有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/05/15)

【提出】
2025/08/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2025年5月末日現在
Ⅰ 資産総額4,015,086,502円
Ⅱ 負債総額1,578,575,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,436,511,165円
Ⅳ 発行済口数2,724,685,434口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8942円
(1万口当たり純資産額)(8,942円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/05/15)

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