(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/05/15)

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【提出】: 2025/08/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

2025年5月末日現在
Ⅰ 資産総額	4,015,086,502	円
Ⅱ 負債総額	1,578,575,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,436,511,165	円
Ⅳ 発行済口数	2,724,685,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8942	円
(1万口当たり純資産額)	(8,942	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/05/15)

開示資料

決算

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