有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2025年5月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	B 0 05/06/25	―	3,027,000	14,351.47	434,419,295	14,351.74	434,427,231	―	2025/6/5	17.82
2	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	66,079	3,248.01	214,625,913	3,276.74	216,524,363	―	―	8.88
3	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	61,310	2,424.54	148,648,548	2,476.05	151,806,626	―	―	6.23
4	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	58,852	2,421.48	142,508,941	2,410.26	141,848,622	―	―	5.82
5	インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	31,269	2,707.08	84,647,685	2,695.52	84,286,215	―	―	3.45
6	インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	23,303	3,118.13	72,662,016	3,168.11	73,826,700	―	―	3.03
7	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	10,197	6,074.26	61,939,331	6,214.01	63,364,260	―	―	2.60
8	インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	80,857	729.47	58,982,756	711.87	57,560,077	―	―	2.36
9	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	8,871	6,032.78	53,516,880	5,946.77	52,753,797	―	―	2.16
10	インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	24,821	2,032.35	50,444,960	2,042.89	50,706,573	―	―	2.08
11	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	33,372	1,361.19	45,425,633	1,355.49	45,235,579	―	―	1.85
12	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	12,772	3,557.08	45,431,026	3,538.72	45,196,532	―	―	1.85
13	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	7,697	5,273.06	40,586,743	5,115.29	39,372,464	―	―	1.61
14	インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	金融サービス	2,271	15,437.70	35,059,017	15,646.80	35,533,883	―	―	1.45
15	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	7,709	3,995.85	30,804,008	4,023.39	31,016,314	―	―	1.27
16	インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,365	2,903.93	27,195,398	2,889.66	27,061,666	―	―	1.11
17	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	9,213	2,784.08	25,649,821	2,829.99	26,072,698	―	―	1.07
18	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	1,140	21,539.00	24,554,460	21,066.40	24,015,696	―	―	0.98
19	インド	株式	NTPC LTD	公益事業	41,187	575.53	23,704,560	576.89	23,760,574	―	―	0.97
20	インド	株式	ETERNAL LTD	消費者サービス	60,346	402.66	24,299,041	388.22	23,428,067	―	―	0.96
21	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・自動車部品	18,127	1,188.21	21,538,774	1,231.56	22,324,579	―	―	0.91
22	インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	3,583	6,098.91	21,852,430	6,100.10	21,856,694	―	―	0.89
23	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	31,109	585.39	18,211,053	657.55	20,456,034	―	―	0.83
24	インド	株式	TATA STEEL LTD	素材	71,827	264.02	18,964,267	277.30	19,917,914	―	―	0.81
25	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	39,368	503.11	19,806,631	498.26	19,615,893	―	―	0.80
26	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	1,011	19,842.39	20,060,666	19,157.29	19,368,030	―	―	0.79
27	インド	株式	TRENT LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	1,930	9,115.40	17,592,722	9,616.90	18,560,617	―	―	0.76
28	インド	株式	BAJAJ FINSERV LTD	金融サービス	4,726	3,434.68	16,232,298	3,418.53	16,155,973	―	―	0.66
29	インド	株式	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	運輸	6,410	2,332.05	14,948,504	2,445.61	15,676,424	―	―	0.64
30	インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	3,929	3,879.90	15,244,166	3,900.31	15,324,318	―	―	0.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.94
		素材	3.98
		資本財	3.84
		運輸	0.64
		自動車・自動車部品	4.90
		耐久消費財・アパレル	0.89
		消費者サービス	0.96
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.76
		食品・飲料・タバコ	3.32
		家庭用品・パーソナル用品	1.27
		ヘルスケア機器・サービス	0.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.07
		銀行	21.23
		金融サービス	3.24
		保険	1.00
		ソフトウェア・サービス	7.74
		電気通信サービス	3.03
		公益事業	1.78
国債証券	外国	―	17.82
合計			85.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。