有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	インド	NSE インターナショナル取引所	IFSC NIFTY 5	買建	108	米ドル	5,424,192.39	780,378,556	5,386,392	774,940,199	31.80
通貨先物取引	シンガポール	シンガポール取引所	INR/USD	買建	230	米ドル	5,379,075.45	773,887,585	5,372,800	772,984,735	31.72

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	60,000.00	8,629,080	8,629,236	0.35

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。