三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,005 | 203,370 |
| コール・ローン | 7,103,858 | 25,483,747 |
| 親投資信託受益証券 | 39,547,499,900 | 27,842,527,245 |
| 未収入金 | 143,311,523 | 427,647,788 |
| 未収利息 | － | 662 |
| 流動資産計 | 39,697,949,286 | 28,295,862,812 |
| 資産の部合計 | 39,697,949,286 | 28,295,862,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,931,042 | 605,231,662 |
| 未払受託者報酬 | 2,985,102 | 5,820,227 |
| 未払委託者報酬 | 139,305,265 | 271,612,585 |
| その他未払費用 | 874,508 | 581,932 |
| 流動負債計 | 169,095,917 | 883,246,406 |
| 負債の部合計 | 169,095,917 | 883,246,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,648,318,038 | 24,362,534,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,119,464,669 | 3,050,081,478 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 39,528,853,369 | 27,412,616,406 |
| 純資産の部合計 | 39,528,853,369 | 27,412,616,406 |
| 負債・純資産合計 | 39,697,949,286 | 28,295,862,812 |
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