あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-07の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年 7月31日至 2025年 1月30日	第2期中間計算期間自 2025年 4月22日至 2025年10月21日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△2,365,333,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	330,910	99,654,947
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,910	99,654,947
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,225,542	-

2026/01/21 9:07