あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-07の中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 7月31日至 2025年 4月21日	第2期自 2025年 4月22日至 2026年 4月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△2,365,333,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	506,580	2,104,308,826
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	506,580	2,104,308,826
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,225,542	-

2026/07/16 9:21