あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,005,692 | 297,443,721 |
| 投資証券 | 41,336,538,064 | 45,226,223,462 |
| 未収入金 | － | 794,998,000 |
| 未収利息 | 2,780 | 2,852 |
| 流動資産計 | 41,626,546,536 | 46,318,668,035 |
| 資産の部合計 | 41,626,546,536 | 46,318,668,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 84,577,000 |
| 未払解約金 | － | 119,261,296 |
| 未払受託者報酬 | 2,649,457 | 6,142,401 |
| 未払委託者報酬 | 103,328,885 | 239,553,630 |
| その他未払費用 | 284,209 | 898,847 |
| 流動負債計 | 106,262,551 | 450,433,174 |
| 負債の部合計 | 106,262,551 | 450,433,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,885,617,410 | 42,036,663,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,365,333,425 | 3,831,571,269 |
| （分配準備積立金） | 777,624,613 | 744,862,147 |
| 元本等合計 | 41,520,283,985 | 45,868,234,861 |
| 純資産の部合計 | 41,520,283,985 | 45,868,234,861 |
| 負債・純資産合計 | 41,626,546,536 | 46,318,668,035 |
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