有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/31-2025/04/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 29,662,948.113 | 778.17 | 23,082,816,333 | 778.45 | 23,091,121,958 | 54.63 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 5,899,311.76 | 2,557.32 | 15,086,427,950 | 2,668.83 | 15,744,260,204 | 37.25 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 2,239,367.196 | 1,414.37 | 3,167,293,781 | 1,461.27 | 3,272,320,102 | 7.74 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
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