あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-07の剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年 7月31日至 2025年 1月30日	第2期中間計算期間自 2025年 4月22日至 2025年10月21日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△903,890,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,694,293	32,954,357
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	32,954,357
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,694,293	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,035	-

2026/01/21 9:08