あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,209,931 | 329,997,113 |
| 投資証券 | 16,214,996,943 | 18,094,033,173 |
| 未収利息 | 2,849 | 3,164 |
| 流動資産計 | 16,512,209,723 | 18,424,033,450 |
| 資産の部合計 | 16,512,209,723 | 18,424,033,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 947,117 | 20,540,261 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,629 | 2,445,725 |
| 未払委託者報酬 | 30,947,346 | 71,904,328 |
| その他未払費用 | 241,055 | 761,795 |
| 流動負債計 | 33,188,147 | 95,652,109 |
| 負債の部合計 | 33,188,147 | 95,652,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,382,912,105 | 16,749,163,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -903,890,529 | 1,579,218,310 |
| （分配準備積立金） | 298,080,340 | 287,212,821 |
| 元本等合計 | 16,479,021,576 | 18,328,381,341 |
| 純資産の部合計 | 16,479,021,576 | 18,328,381,341 |
| 負債・純資産合計 | 16,512,209,723 | 18,424,033,450 |
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