あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,209,931 | 329,636,908 |
| 投資証券 | 16,214,996,943 | 17,101,398,906 |
| 未収利息 | 2,849 | 5,418 |
| 流動資産計 | 16,512,209,723 | 17,431,041,232 |
| 資産の部合計 | 16,512,209,723 | 17,431,041,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 947,117 | 48,635,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,629 | 2,436,007 |
| 未払委託者報酬 | 30,947,346 | 71,618,487 |
| その他未払費用 | 241,055 | 747,069 |
| 流動負債計 | 33,188,147 | 123,437,190 |
| 負債の部合計 | 33,188,147 | 123,437,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,382,912,105 | 14,441,201,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -903,890,529 | 2,866,402,356 |
| （分配準備積立金） | 298,080,340 | 2,846,010,693 |
| 元本等合計 | 16,479,021,576 | 17,307,604,042 |
| 純資産の部合計 | 16,479,021,576 | 17,307,604,042 |
| 負債・純資産合計 | 16,512,209,723 | 17,431,041,232 |
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