有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/31-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 297,209,931 |
| 投資証券 | 16,214,996,943 |
| 未収利息 | 2,849 |
| 流動資産合計 | 16,512,209,723 |
| 資産合計 | 16,512,209,723 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 947,117 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,629 |
| 未払委託者報酬 | 30,947,346 |
| その他未払費用 | 241,055 |
| 流動負債合計 | 33,188,147 |
| 負債合計 | 33,188,147 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,382,912,105 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △903,890,529 |
| (分配準備積立金) | 298,080,340 |
| 元本等合計 | 16,479,021,576 |
| 純資産合計 | 16,479,021,576 |
| 負債純資産合計 | 16,512,209,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
