有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
| Ⅰ 資産総額 | 17,209,513,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,711,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,179,802,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,354,151,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1969 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,209,513,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,711,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,179,802,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,354,151,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1969 | 円 |
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