SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月12日 | 2025年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 225,866 | 219,432 |
| コール・ローン | 8,514,765 | 10,100,204 |
| 投資信託受益証券 | 221,897,309 | 237,924,750 |
| 未収利息 | 25 | 96 |
| 流動資産計 | 230,637,965 | 248,244,482 |
| 資産の部合計 | 230,637,965 | 248,244,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,183,752 | 642,338 |
| 未払受託者報酬 | 7,744 | 8,893 |
| 未払委託者報酬 | 24,301 | 27,905 |
| 流動負債計 | 2,215,797 | 679,136 |
| 負債の部合計 | 2,215,797 | 679,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,196,841 | 257,791,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,327 | -10,225,900 |
| （分配準備積立金） | 2,774,113 | 5,925,766 |
| 元本等合計 | 228,422,168 | 247,565,346 |
| 純資産の部合計 | 228,422,168 | 247,565,346 |
| 負債・純資産合計 | 230,637,965 | 248,244,482 |
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