有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/13-2025/12/12)

①【純資産の推移】
2025年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2024年12月12日)	228,422,168	228,422,168	1.0010	1.0010
第2特定期間末	(2025年 6月12日)	247,565,346	247,565,346	0.9603	0.9603
第3特定期間末	(2025年12月12日)	348,863,875	352,192,143	1.0482	1.0582
	2024年12月末日	214,690,150	―	1.0221	―
	2025年 1月末日	224,121,450	―	1.0060	―
	2月末日	226,512,331	―	0.9862	―
	3月末日	229,087,188	―	0.9844	―
	4月末日	219,925,170	―	0.9504	―
	5月末日	242,196,649	―	0.9557	―
	6月末日	247,981,378	―	0.9694	―
	7月末日	259,290,434	―	0.9977	―
	8月末日	260,184,439	―	0.9888	―
	9月末日	274,953,173	―	1.0080	―
	10月末日	297,613,980	―	1.0497	―
	11月末日	348,445,748	―	1.0697	―
	12月末日	358,354,350	―	1.0552	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。