有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/13-2025/12/12)
| (1)【投資状況】 | (2025年12月30日) | ||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 350,504,617 | 97.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,849,733 | 2.19 |
| 合計(純資産総額) | 358,354,350 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 3,598,386 | 1.00 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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