有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年 1月20日現在 | 当期 2025年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 204,748,086 | 309,558,268 |
| 流動資産合計 | 204,748,086 | 309,558,268 |
| 資産合計 | 204,748,086 | 309,558,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 994,498 | 1,700,651 |
| 未払受託者報酬 | 13,167 | 21,963 |
| 未払委託者報酬 | 329,164 | 549,086 |
| その他未払費用 | 1,629 | 2,723 |
| 流動負債合計 | 1,338,458 | 2,274,423 |
| 負債合計 | 1,338,458 | 2,274,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,817,958 | 261,638,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,591,670 | 45,645,116 |
| (分配準備積立金) | 9,807,190 | 22,259,884 |
| 元本等合計 | 203,409,628 | 307,283,845 |
| 純資産合計 | 203,409,628 | 307,283,845 |
| 負債純資産合計 | 204,748,086 | 309,558,268 |
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