有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/23-2026/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 8月 8日～2025年 1月20日	183,136,678	2,318,720	180,817,958
第2特定期間末	2025年 1月21日～2025年 7月22日	85,023,136	4,202,365	261,638,729
第3特定期間末	2025年 7月23日～2026年 1月20日	118,833,112	10,629,784	369,842,057

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	41,475,512,340	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	336,889,473	0.81
合計(純資産総額)		41,812,401,813	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	445,900	3,553.41	1,584,469,765	3,825.00	1,705,567,500	4.08
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	514,200	2,931.88	1,507,572,696	2,968.50	1,526,402,700	3.65
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	211,600	5,593.48	1,183,580,368	5,997.00	1,268,965,200	3.03
4	日本	株式	三井物産	卸売業	157,200	5,113.81	803,890,932	5,872.00	923,078,400	2.21
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	170,400	4,119.61	701,981,544	5,290.00	901,416,000	2.16
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	107,000	5,975.69	639,398,830	6,527.00	698,389,000	1.67
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	114,500	5,121.76	586,442,577	5,819.00	666,275,500	1.59
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	110,300	5,828.14	642,844,525	5,987.00	660,366,100	1.58
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	146,400	4,068.42	595,617,731	4,376.00	640,646,400	1.53
10	日本	株式	小松製作所	機械	84,900	5,742.90	487,573,023	7,533.00	639,551,700	1.53
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	87,700	6,826.00	598,640,200	7,151.00	627,142,700	1.50
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	13,400	41,181.69	551,834,646	44,010.00	589,734,000	1.41
13	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,690,000	216.92	583,539,936	213.80	575,122,000	1.38
14	日本	株式	住友商事	卸売業	82,500	6,254.90	516,029,250	6,663.00	549,697,500	1.31
15	日本	株式	NTT	情報・通信業	3,449,700	159.82	551,331,054	153.30	528,839,010	1.26
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	231,600	2,078.50	481,380,600	2,270.00	525,732,000	1.26
17	日本	株式	ファナック	電気機器	73,700	6,540.47	482,033,140	7,113.00	524,228,100	1.25
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	49,900	6,626.04	330,639,396	10,375.00	517,712,500	1.24
19	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	318,700	1,401.00	446,498,700	1,611.00	513,425,700	1.23
20	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	92,300	5,107.99	471,467,477	5,483.00	506,080,900	1.21
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	118,900	3,307.67	393,282,525	4,108.00	488,441,200	1.17
22	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	188,000	2,290.20	430,559,204	2,537.00	476,956,000	1.14
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	119,300	3,547.42	423,207,247	3,796.00	452,862,800	1.08
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	80,700	4,840.00	390,588,000	5,543.00	447,320,100	1.07
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	259,400	1,619.68	420,145,823	1,584.50	411,019,300	0.98
26	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	130,500	2,536.00	330,948,000	3,061.00	399,460,500	0.96
27	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	133,800	2,604.53	348,487,438	2,918.50	390,495,300	0.93
28	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	267,900	1,442.16	386,354,664	1,452.50	389,124,750	0.93
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	141,400	2,238.20	316,482,634	2,601.50	367,852,100	0.88
30	日本	株式	シチズン時計	精密機器	190,400	1,368.92	260,642,368	1,913.00	364,235,200	0.87

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.64
		建設業	5.26
		食料品	2.26
		繊維製品	0.33
		パルプ・紙	0.97
		化学	6.17
		医薬品	3.29
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	2.28
		ガラス・土石製品	2.68
		非鉄金属	1.70
		金属製品	0.83
		機械	7.48
		電気機器	11.81
		輸送用機器	8.69
		精密機器	1.19
		その他製品	0.55
		電気・ガス業	1.07
		陸運業	1.11
		海運業	1.30
		倉庫・運輸関連業	0.42
		情報・通信業	3.29
		卸売業	8.96
		小売業	1.13
		銀行業	12.28
		証券、商品先物取引業	1.63
		保険業	4.94
		その他金融業	1.62
		不動産業	1.87
		サービス業	2.84
合計			99.19

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考情報)交付目論見書に記載するファンドの運用実績


第2【管理及び運営】