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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/29-2026/05/28)

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【提出】: 2026/08/21 11:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 2025年5月28日現在	第2期 2026年5月28日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		28,472,217	182,977,478
		親投資信託受益証券		5,117,584,529	16,165,606,886
		未収入金		-	21,140,000
		流動資産合計		5,146,056,746	16,369,724,364
	資産合計			5,146,056,746	16,369,724,364
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,793,233	133,596,891
		未払受託者報酬		370,951	1,529,612
		未払委託者報酬		12,798,749	52,773,356
		その他未払費用		92,674	382,323
		流動負債合計		23,055,607	188,282,182
	負債合計			23,055,607	188,282,182
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,675,192,002	※1 11,636,801,252
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 552,190,863	※2 4,544,640,930
			(分配準備積立金)	-	2,484,992,072
		元本等合計		5,123,001,139	16,181,442,182
	純資産合計			5,123,001,139	16,181,442,182
負債純資産合計				5,146,056,746	16,369,724,364

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/29-2026/05/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2025/05/28)

開示資料

決算

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