有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/26-2025/12/01)
【HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年12月 1日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 80,415,207 | |||
| コール・ローン | 90,607,021 | |||
| 社債券 | 18,057,394,747 | |||
| 未収利息 | 242,661,409 | |||
| 前払費用 | 13,230,042 | |||
| 流動資産合計 | 18,484,308,426 | |||
| 資産合計 | 18,484,308,426 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 2,271,633,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,120,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,534,544 | |||
| その他未払費用 | 661,525 | |||
| 流動負債合計 | 2,351,949,218 | |||
| 負債合計 | 2,351,949,218 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 16,159,873,919 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,514,711 | |||
| (分配準備積立金) | 1,097,894,066 | |||
| 元本等合計 | 16,132,359,208 | |||
| 純資産合計 | 16,132,359,208 | |||
| 負債純資産合計 | 18,484,308,426 | |||
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