有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/26-2025/12/01)

【提出】
2026/02/26 9:26
【資料】
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【項目】
49項目
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額32,410,246,814円
Ⅱ 負債総額16,288,448,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,121,798,026円
Ⅳ 発行済口数16,102,178,566口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0012円
(1万口当たり純資産額)(10,012円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/26-2025/12/01)

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