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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/26-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/26 9:26
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	2,295,000	16,500.26	378,681,160	16,560.55	380,064,682	6.992	2029/6/13	2.36
2	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	2,420,000	15,615.76	377,901,577	15,693.83	379,790,854	5.113	2029/5/3	2.36
3	パナマ	社債券	CARNIVAL CORP 7%	2,305,000	16,475.79	379,767,077	16,444.10	379,036,675	7	2029/8/15	2.35
4	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,275,000	15,500.05	352,626,348	15,545.69	353,664,504	3.574	2028/11/7	2.19
5	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	2,125,000	16,317.10	346,738,541	16,310.61	346,600,497	6.446	2029/1/10	2.15
6	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE SA	2,090,000	16,509.71	345,053,048	16,528.63	345,448,403	6.316	2029/10/3	2.14
7	バミューダ	社債券	AIRCASTLE LTD 5.95%	2,110,000	16,352.17	345,030,827	16,333.87	344,644,789	5.95	2029/2/15	2.14
8	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK NY	2,090,000	16,415.32	343,080,228	16,405.14	342,867,493	6.72	2029/1/18	2.13
9	イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED PLC	2,020,000	16,705.52	337,451,577	16,691.15	337,161,293	7.767	2028/11/16	2.09
10	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	2,045,000	15,127.42	309,355,846	15,178.35	310,397,375	3.5	2029/8/15	1.93
11	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS CO 5.4%	1,880,000	16,238.96	305,292,449	16,251.59	305,529,910	5.4	2029/10/15	1.90
12	ケイマン	社債券	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	1,880,000	16,231.58	305,153,816	16,219.48	304,926,367	5.75	2029/3/1	1.89
13	スイス	社債券	UBS GROUP AG 03/01/2029	1,500,000	20,427.37	306,410,596	20,322.66	304,839,911	7.75	2029/3/1	1.89
14	アイルランド	社債券	AIB GROUP PLC	1,815,000	16,660.15	302,381,739	16,651.21	302,219,620	6.608	2029/9/13	1.87
15	カナダ	社債券	NOVA CHEMICALS CORP	1,805,000	15,177.63	273,956,287	15,332.73	276,755,940	4.25	2029/5/15	1.72
16	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	1,665,000	15,812.33	263,275,318	15,849.84	263,899,944	5.05	2029/3/30	1.64
17	アメリカ	社債券	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	1,575,000	16,444.21	258,996,308	16,450.02	259,087,930	6.312	2029/6/8	1.61
18	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 09/13/2029	1,560,000	16,578.22	258,620,326	16,578.07	258,617,996	6.49	2029/9/13	1.60
19	アメリカ	社債券	SANTANDER HOLDINGS USA	1,580,000	16,326.80	257,963,483	16,335.85	258,106,433	6.499	2029/3/9	1.60
20	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	1,465,000	16,521.62	242,041,852	16,190.18	237,186,167	9.5	2029/2/1	1.47
21	アメリカ	社債券	FISERV INC 3.5%	1,500,000	15,152.64	227,289,632	15,201.38	228,020,758	3.5	2029/7/1	1.41
22	アメリカ	社債券	VICI PROPERTIES / NOTE	1,450,000	15,361.35	222,739,590	15,385.00	223,082,574	3.875	2029/2/15	1.38
23	アメリカ	社債券	CHARLES RIVER LABORATORI	1,470,000	15,118.15	222,236,882	15,136.33	222,504,191	3.75	2029/3/15	1.38
24	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,365,000	15,905.88	217,115,335	15,846.47	216,304,331	6.375	2029/9/1	1.34
25	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	1,320,000	16,364.72	216,014,425	16,363.49	215,998,071	8.5	2029/5/15	1.34
26	アメリカ	社債券	ATHENE GLOBAL FUNDING	1,250,000	15,673.05	195,913,219	15,696.18	196,202,343	4.721	2029/10/8	1.22
27	カナダ	社債券	GFL ENVIRONMENTAL INC	1,160,000	15,458.75	179,321,591	15,426.00	178,941,645	4.375	2029/8/15	1.11
28	イギリス	社債券	SANTANDER UK GROUP HLDGS	1,135,000	15,535.72	176,330,527	15,569.71	176,716,316	3.823	2028/11/3	1.10
29	アメリカ	社債券	MEDLINE BORROWER LP	1,120,000	15,706.66	175,914,624	15,723.68	176,105,306	5.25	2029/10/1	1.09
30	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	1,115,000	15,679.42	174,825,561	15,692.62	174,972,824	4.302	2029/3/8	1.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	112.61
合計	112.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/26-2025/12/01)

開示資料

決算