剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 7月11日至 2025年 1月 8日	第2期自 2025年 1月 9日至 2025年 7月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	541,992,027	291,261,901
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	541,992,027	291,261,901
分配金	12,186,076	13,233,980

2025/10/08 9:53