有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/09-2026/01/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2025年 1月 8日) | 2,436 | 2,448 | 159.94 | 160.74 | 159.7 |
| 第2計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 2,128 | 2,141 | 160.83 | 161.83 | 161.3 |
| 第3計算期間末 | (2026年 1月 8日) | 2,061 | 2,073 | 234.91 | 236.31 | 235.3 |
| 2025年 1月末日 | 1,865 | ― | 152.17 | ― | 152.6 | |
| 2月末日 | 1,547 | ― | 143.80 | ― | 144.1 | |
| 3月末日 | 1,624 | ― | 128.35 | ― | 128.5 | |
| 4月末日 | 1,640 | ― | 123.97 | ― | 123.4 | |
| 5月末日 | 1,821 | ― | 137.67 | ― | 137.8 | |
| 6月末日 | 2,140 | ― | 161.74 | ― | 160.1 | |
| 7月末日 | 1,892 | ― | 161.28 | ― | 160.6 | |
| 8月末日 | 1,897 | ― | 157.31 | ― | 157 | |
| 9月末日 | 1,994 | ― | 181.33 | ― | 181.4 | |
| 10月末日 | 2,499 | ― | 224.91 | ― | 223.9 | |
| 11月末日 | 2,005 | ― | 208.36 | ― | 208.6 | |
| 12月末日 | 1,679 | ― | 219.82 | ― | 219.7 | |
| 2026年 1月末日 | 2,539 | ― | 281.09 | ― | 281 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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