HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07(限定追加型)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自 2024年 7月29日至 2025年 1月28日	第2期中間計算期間自 2025年11月11日至 2026年 5月10日
中間純利益又は中間純損失(△)		63,323,362	△6,215,871
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		238,442	△120,657
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	8,772,117

2026/08/06 9:19