HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 156,381,946 |
| コール・ローン | 50,775,377 |
| 社債券 | 7,657,983,379 |
| 未収利息 | 98,428,402 |
| 前払費用 | 612,882 |
| 流動資産計 | 7,964,181,986 |
| 資産の部合計 | 7,964,181,986 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 863,515,209 |
| 未払金 | 77,264,394 |
| 未払解約金 | 9,969,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,812,078 |
| 未払委託者報酬 | 36,241,424 |
| その他未払費用 | 355,533 |
| 流動負債計 | 989,157,638 |
| 負債の部合計 | 989,157,638 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,966,252,231 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,772,117 |
| （分配準備積立金） | 385,803,110 |
| 元本等合計 | 6,975,024,348 |
| 純資産の部合計 | 6,975,024,348 |
| 負債・純資産合計 | 7,964,181,986 |
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