有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/29-2025/11/10)
【HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 156,381,946 | |||
| コール・ローン | 50,775,377 | |||
| 社債券 | 7,657,983,379 | |||
| 未収利息 | 98,428,402 | |||
| 前払費用 | 612,882 | |||
| 流動資産合計 | 7,964,181,986 | |||
| 資産合計 | 7,964,181,986 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 863,515,209 | |||
| 未払金 | 77,264,394 | |||
| 未払解約金 | 9,969,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,812,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,241,424 | |||
| その他未払費用 | 355,533 | |||
| 流動負債合計 | 989,157,638 | |||
| 負債合計 | 989,157,638 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 6,966,252,231 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,772,117 | |||
| (分配準備積立金) | 385,803,110 | |||
| 元本等合計 | 6,975,024,348 | |||
| 純資産合計 | 6,975,024,348 | |||
| 負債純資産合計 | 7,964,181,986 | |||
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