有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/29-2025/11/10)

【提出】
2026/02/05 9:17
【資料】
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【項目】
49項目
2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額13,799,648,932円
Ⅱ 負債総額6,832,609,967円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,967,038,965円
Ⅳ 発行済口数6,951,652,351口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0022円
(1万口当たり純資産額)(10,022円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/29-2025/11/10)

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