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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/29-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/05 9:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,255,000	15,533.12	194,940,672	15,584.26	195,582,498	4.3	2029/7/15	2.81
2	アメリカ	社債券	GLOBAL PAYMENTS INC 3.2%	1,185,000	14,825.97	175,687,797	14,910.45	176,688,943	3.2	2029/8/15	2.54
3	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	1,100,000	16,011.54	176,127,036	16,056.81	176,624,971	5.2	2029/8/1	2.54
4	バミューダ	社債券	AIRCASTLE LTD 5.95%	1,075,000	16,349.49	175,757,065	16,371.19	175,990,323	5.95	2029/2/15	2.53
5	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	1,110,000	15,802.18	175,404,294	15,823.58	175,641,765	5.05	2029/3/30	2.52
6	パナマ	社債券	CARNIVAL CORP 7%	1,065,000	16,470.30	175,408,720	16,475.69	175,466,103	7	2029/8/15	2.52
7	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS CO 5.4%	1,075,000	16,223.62	174,403,995	16,262.36	174,820,375	5.4	2029/10/15	2.51
8	アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL GROUP	1,085,000	16,053.32	174,178,571	16,106.88	174,759,736	5.375	2029/7/15	2.51
9	ケイマン	社債券	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	1,075,000	16,195.46	174,101,226	16,250.82	174,696,384	5.75	2029/3/1	2.51
10	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,115,000	15,595.03	173,884,659	15,636.73	174,349,625	5.113	2029/5/3	2.50
11	アメリカ	社債券	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	1,075,000	16,104.40	173,122,379	16,148.79	173,599,499	5.3	2029/6/24	2.49
12	アメリカ	社債券	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	1,080,000	15,997.45	172,772,533	16,073.69	173,595,931	5.25	2029/3/22	2.49
13	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	1,070,000	16,118.10	172,463,774	16,160.78	172,920,388	5.299	2029/7/24	2.48
14	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	980,000	16,481.37	161,517,479	16,516.80	161,864,719	6.992	2029/6/13	2.32
15	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,080,000	14,726.51	159,046,390	14,790.60	159,738,518	2.159	2029/9/15	2.29
16	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 3.25%	1,045,000	15,082.76	157,614,880	15,147.36	158,289,935	3.25	2029/8/15	2.27
17	アメリカ	社債券	BAT CAPITAL CORP 3.462%	1,035,000	15,199.95	157,319,521	15,253.67	157,875,526	3.462	2029/9/6	2.27
18	イギリス	社債券	ANGLO AMERICAN CAPITAL	1,015,000	15,450.57	156,823,339	15,512.47	157,451,632	3.875	2029/3/16	2.26
19	アメリカ	社債券	AIR LEASE CORP 3.25%	1,050,000	14,934.25	156,809,684	14,977.52	157,263,980	3.25	2029/10/1	2.26
20	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	995,000	15,626.76	155,486,311	15,666.25	155,879,249	4.075	2029/4/23	2.24
21	イギリス	社債券	NATWEST MARKETS PLC	950,000	16,278.29	154,643,840	16,339.16	155,222,090	5.41	2029/5/17	2.23
22	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA 4%	1,000,000	15,424.22	154,242,267	15,504.47	155,044,759	4	2029/9/23	2.23
23	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	975,000	15,907.41	155,097,311	15,891.23	154,939,542	6.875	2029/1/15	2.22
24	アメリカ	社債券	DAIMLER TRUCK FINAN NA	960,000	16,054.59	154,124,094	16,102.57	154,584,713	5.125	2029/9/25	2.22
25	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	945,000	16,313.65	154,164,036	16,327.94	154,299,089	6.446	2029/1/10	2.21
26	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	950,000	16,158.95	153,510,117	16,194.55	153,848,240	5.449	2029/7/20	2.21
27	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	945,000	16,207.96	153,165,272	16,251.70	153,578,567	5.574	2029/7/25	2.20
28	アメリカ	社債券	US BANCORP	940,000	16,281.99	153,050,762	16,321.61	153,423,184	5.775	2029/6/12	2.20
29	アイルランド	社債券	AIB GROUP PLC	920,000	16,641.59	153,102,646	16,673.66	153,397,710	6.608	2029/9/13	2.20
30	スペイン	社債券	CAIXABANK SA	940,000	16,301.62	153,235,239	16,318.80	153,396,770	6.208	2029/1/18	2.20

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	112.14
合計	112.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/29-2025/11/10)

開示資料

決算