有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/29-2025/11/10)

(3)【信託報酬等】
①運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に年0.693%(税抜年0.63%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
ただし、別に定める各安定運用期間(各安定運用期間最終日の翌営業日を含む)においては徴収しません。
②信託報酬の支払い
上記①の信託報酬(信託報酬にかかる消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払うものとします。ただし、別に定める各安定運用期間(各安定運用期間最終日の翌営業日を含む)においては、信託報酬は支払いません。
信託報酬の実質的な配分(税抜)は次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社	計
年0.30%	年0.30%	年0.03%	年0.63%

委託会社が受ける報酬から、別に定める取り決めに基づく金額を、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(米国)インクへの運用委託契約に基づく投資顧問報酬として支払います。ただし、別に定める各安定運用期間(各安定運用期間最終日の翌営業日を含む)においては、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(米国)インクは当該報酬を収受しません。
当該費用を対価とする役務の内容は、次のとおりです。
(委託会社)ファンドの運用等の対価
(販売会社)分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価