カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 112,471,613 | 178,832,442 |
| コール・ローン | 194,625,225 | 107,733,956 |
| 株式 | 2,498,400,757 | 2,928,059,320 |
| 未収配当金 | 2,698,996 | 818,678 |
| 未収利息 | 1,333 | 1,475 |
| 流動資産計 | 2,808,197,924 | 3,215,445,871 |
| 資産の部合計 | 2,808,197,924 | 3,215,445,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,380,592 | 20,626,646 |
| 未払解約金 | 103,565,808 | 1,248,731 |
| 未払受託者報酬 | 337,136 | 381,229 |
| 未払委託者報酬 | 9,364,961 | 10,589,666 |
| その他未払費用 | 242,270 | 255,984 |
| 流動負債計 | 135,890,767 | 33,102,256 |
| 負債の部合計 | 135,890,767 | 33,102,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,238,059,236 | 2,062,664,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,247,921 | 1,119,678,954 |
| （分配準備積立金） | 411,711,332 | 1,080,414,043 |
| 元本等合計 | 2,672,307,157 | 3,182,343,615 |
| 純資産の部合計 | 2,672,307,157 | 3,182,343,615 |
| 負債・純資産合計 | 2,808,197,924 | 3,215,445,871 |
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