有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/27-2025/02/25)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和7年2月25日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	カナダドル	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	24,000	66.90	1,605,600.00
		ARC RESOURCES LTD	40,000	27.02	1,080,800.00
		CAMECO CORP	17,500	61.76	1,080,800.00
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	34,000	41.89	1,424,260.00
		SUNCOR ENERGY INC	27,600	55.79	1,539,804.00
		BARRICK GOLD CORP	42,000	26.04	1,093,680.00
		EQUINOX GOLD CORP	150,000	9.70	1,455,000.00
		NUTRIEN LTD	16,000	74.32	1,189,120.00
		BOMBARDIER INC-B	7,200	90.84	654,048.00
		CAE INC	38,000	35.50	1,349,000.00
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	8,800	144.18	1,268,784.00
		CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	9,000	108.84	979,560.00
		MAGNA INTERNATIONAL INC	18,000	54.64	983,520.00
		CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,600	142.43	797,608.00
		BANK OF NOVA SCOTIA	23,000	72.23	1,661,290.00
		BROOKFIELD CORP	11,000	82.59	908,490.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	112,000	11.64	1,303,680.00
		CGI INC	6,400	160.16	1,025,024.00
		SHOPIFY INC - CLASS A	9,200	164.63	1,514,596.00
		QUEBECOR INC -CL B	16,000	33.06	528,960.00
	計	銘柄数:20	615,300		23,443,624.00
					(2,467,675,862)
		組入時価比率:92.1%			100.0%
	合計		615,300		2,467,675,862
					(2,467,675,862)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
カナダドル	株式20銘柄	92.1%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。