有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/27-2025/02/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 自 令和6年8月27日 至 令和7年2月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 26,114,751 |
| 受取利息 | 1,231,883 |
| 有価証券売買等損益 | 184,456,288 |
| 為替差損益 | △63,632,903 |
| 営業収益合計 | 148,170,019 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 675,700 |
| 委託者報酬 | 18,769,440 |
| その他費用 | 2,765,832 |
| 営業費用合計 | 22,210,972 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 125,959,047 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 125,959,047 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 125,959,047 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,970,972 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,309,551 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,309,551 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,819,034 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,819,034 |
| 分配金 | 13,258,251 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,162,285 |
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