auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無しの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 149,432,723 |
| コール・ローン | 740,948,870 |
| 親投資信託受益証券 | 14,534,048,298 |
| 派生商品評価勘定 | 5,747,785 |
| 未収入金 | 4,202 |
| 流動資産計 | 15,430,181,878 |
| 資産の部合計 | 15,430,181,878 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,362,542 |
| 未払金 | 531,000,000 |
| 未払解約金 | 206,932,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,841 |
| 未払委託者報酬 | 14,891,247 |
| その他未払費用 | 258,987 |
| 流動負債計 | 755,454,163 |
| 負債の部合計 | 755,454,163 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,243,916,249 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,430,811,466 |
| 元本等合計 | 14,674,727,715 |
| 純資産の部合計 | 14,674,727,715 |
| 負債・純資産合計 | 15,430,181,878 |
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