auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無しの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 322,667,709 |
| 親投資信託受益証券 | 19,695,724,517 |
| 派生商品評価勘定 | 46,819,233 |
| 未収入金 | 54,000,000 |
| 流動資産計 | 20,119,211,459 |
| 資産の部合計 | 20,119,211,459 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,261,517 |
| 未払金 | 153,000,000 |
| 未払解約金 | 119,267,191 |
| 未払受託者報酬 | 2,105,765 |
| 未払委託者報酬 | 31,081,609 |
| その他未払費用 | 390,000 |
| 流動負債計 | 311,106,082 |
| 負債の部合計 | 311,106,082 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,250,572,619 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,557,532,758 |
| （分配準備積立金） | 3,402,783,777 |
| 元本等合計 | 19,808,105,377 |
| 純資産の部合計 | 19,808,105,377 |
| 負債・純資産合計 | 20,119,211,459 |
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