- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/29-2026/07/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2025年7月28日現在 | 第2期計算期間 2026年7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,667,709 | 485,849,089 |
| 親投資信託受益証券 | 19,695,724,517 | 44,265,149,322 |
| 派生商品評価勘定 | 46,819,233 | 494,625,399 |
| 未収入金 | 54,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 20,119,211,459 | 45,245,623,810 |
| 資産合計 | 20,119,211,459 | 45,245,623,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,261,517 | 40,783,476 |
| 未払金 | 153,000,000 | 255,000,000 |
| 未払解約金 | 119,267,191 | 55,485,905 |
| 未払受託者報酬 | 2,105,765 | 4,669,433 |
| 未払委託者報酬 | 31,081,609 | 68,921,475 |
| その他未払費用 | 390,000 | 594,000 |
| 流動負債合計 | 311,106,082 | 425,454,289 |
| 負債合計 | 311,106,082 | 425,454,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,250,572,619 | 23,073,795,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,557,532,758 | 21,746,374,057 |
| (分配準備積立金) | 3,402,783,777 | 9,421,256,267 |
| 元本等合計 | 19,808,105,377 | 44,820,169,521 |
| 純資産合計 | 19,808,105,377 | 44,820,169,521 |
| 負債純資産合計 | 20,119,211,459 | 45,245,623,810 |
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