有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/26-2025/07/28)
| (2025年7月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 20,347,365,052円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 179,536,258円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,167,828,794円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 15,280,995,566口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3198円 |
(参考)auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 51,102,164,138円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,143,775,337円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,958,388,801円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 22,971,745,187口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1748円 |
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