有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/26-2025/07/28)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

								(2025年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
	1	auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	9,133,845,017	2.1642	2.1748		-	98.49%
			日本	-		19,767,755,321	19,864,286,142		-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(参考)auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド

								(2025年7月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
	1	1311国庫短期証券	日本・円	国債証券	10,000,000,000	99.85	99.85		-	19.99%
			日本	-		9,985,157,840	9,985,157,840		2025/12/10

	種類別および業種別投資比率
			(2025年7月31日現在)
	種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
	親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	98.49
		小計		98.49
	合 計(対純資産総額比)			98.49

(参考)auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド

			(2025年7月31日現在)
	種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
	公社債券	国内	国債証券	19.99
		小計		19.99
	合 計(対純資産総額比)			19.99