半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/26-2025/07/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期中間計算期間 (2025年1月25日現在) |
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 149,432,723 | |
| コール・ローン | 740,948,870 | |
| 親投資信託受益証券 | 14,534,048,298 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,747,785 | |
| 未収利息 | 4,202 | |
| 流動資産合計 | 15,430,181,878 | |
| 資産合計 | 15,430,181,878 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,362,542 | |
| 未払金 | 531,000,000 | |
| 未払解約金 | 206,932,546 | |
| 未払受託者報酬 | 1,008,841 | |
| 未払委託者報酬 | 14,891,247 | |
| その他未払費用 | 258,987 | |
| 流動負債合計 | 755,454,163 | |
| 負債合計 | 755,454,163 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 11,243,916,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,430,811,466 | |
| 元本等合計 | 14,674,727,715 | |
| 純資産合計 | 14,674,727,715 | |
| 負債純資産合計 | 15,430,181,878 | |
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