有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/26-2025/07/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期計算期間 (自 2024年7月26日 至 2025年7月28日) |
| 金 額(円) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,119,724 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,638,824,517 | |
| 為替差損益 | 235,560,562 | |
| 営業収益合計 | 3,875,504,803 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,136,586 | |
| 委託者報酬 | 46,297,280 | |
| その他費用 | 684,689 | |
| 営業費用合計 | 50,118,555 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,825,386,248 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,825,386,248 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,825,386,248 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 422,602,471 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,844,336,812 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,844,336,812 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 689,587,831 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 689,587,831 | |
| 分配金 | ※1 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,557,532,758 | |
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