有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2025年9月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,345,399,053 |
| 未収入金 | 50,411,686 |
| 流動資産合計 | 5,395,810,739 |
| 資産合計 | 5,395,810,739 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 50,411,686 |
| 未払受託者報酬 | 746,704 |
| 未払委託者報酬 | 20,907,729 |
| その他未払費用 | 1,067,434 |
| 流動負債合計 | 73,133,553 |
| 負債合計 | 73,133,553 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,191,839,036 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,838,150 |
| (分配準備積立金) | 185,406,313 |
| 元本等合計 | 5,322,677,186 |
| 純資産合計 | 5,322,677,186 |
| 負債純資産合計 | 5,395,810,739 |
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