有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/09/10)
(2025年9月30日現在)
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド02>(2025年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,311,714,023円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,357,072円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,309,356,951円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,165,071,924口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0279円 |
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド02>(2025年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 60,272,411,346円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,723,053,039円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,549,358,307円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,786,390,743口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0367円 |
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