有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/09/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド02>有価証券先物取引等

									(2025年9月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2512	買建	5	米ドル	561,650.12	83,618,469	562,578.12	83,756,630	0.39
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2512	売建	187	米ドル	39,028,088.92	5,810,501,878	38,950,054.69	5,798,884,142	△26.91
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2512	売建	2	米ドル	240,937.5	35,870,775	241,250	35,917,300	△0.17
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2512	売建	136	米ドル	14,928,795.01	2,222,599,001	14,845,250	2,210,160,820	△10.26
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2512	売建	124	ユーロ	14,660,520	2,557,820,924	14,605,960	2,548,301,841	△11.83
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2512	買建	10	ユーロ	1,290,300	225,118,641	1,286,000	224,368,420	1.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2512	売建	206	ユーロ	22,069,810	3,850,519,750	22,037,880	3,844,948,923	△17.84
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2512	売建	77	英ポンド	7,034,720	1,405,959,138	6,998,530	1,398,726,205	△6.49

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。