有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/09/10)

(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。
当初申込期間(2024年8月1日から2024年9月11日まで)におけるお買付は、営業時間内においていつでも、販売会社に対してお申込みいただくことができます。
継続申込期間(2024年9月12日から2024年9月20日まで)におけるお買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日*1受付けます。毎営業日の午後3時*2までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
継続申込期間終了後、本ファンドは約5年ごとに一定の申込期間を設ける予定です。2029年、2034年および2039年におけるお買付のお申込みは、下記(7)をご覧ください。
*1 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日(以下「ロンドンまたはニューヨークの休業日」といいます。)に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお受付けいたしません。なお、下記(7)に掲げるAの申込期間に受付けるお申込みおよび収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みは、これを受付けるものとします。
*2 販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
(2) 収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引かれた後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」がありますので、どちらかのコースをお選びいただくことになります(ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。)。一度お選びいただいたコースは原則として途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(販売会社によっては名称が異なる場合があります。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。ただし、販売会社によっては、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方は、再投資を中止することを申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3) お買付価額は、当初申込期間においては1口当たり1円(1万口当たり1万円)、継続申込期間においては取得申込日の翌営業日の基準価額とします。また、お買付には申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額がかかります。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。2029年、2034年および2039年におけるお買付のお申込みは、下記(7)をご覧ください。お申込みの受付日によってお買付価額等のお取扱いが異なります。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(4587)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「追Gグ社2409」)。
(4) お買付単位は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、上記(3)の照会先までお問い合わせください。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。
(5) 当初申込期間におけるお買付代金は、当初申込期間中にお申込みの販売会社にお支払いください。継続申込期間におけるお買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合、流動性の低下により投資対象資産の取引が困難となった場合、投資対象とする投資信託証券の価格が算出されない場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
(7) 2029年、2034年および2039年のお買付の申込期間は以下を予定しており、各期間のお買付価額および一部解約の実行の請求にかかる信託財産留保額は以下のとおりです。

	申込期間	お買付価額	信託財産留保額 (一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額に対して)
2029年	A.8月6日から9月7日まで	決算日(2029年9月10日)の基準価額	一部解約の実行の請求日が左記の申込期間に該当する場合、信託財産留保額はかかりません。 (左記の申込期間以外に行われる一部解約の実行の請求については0.3%)
	B.9月10日から9月21日まで	取得申込日の翌営業日の基準価額
2034年	A.8月7日から9月8日まで	決算日(2034年9月11日)の基準価額
	B.9月11日から9月22日まで	取得申込日の翌営業日の基準価額
2039年	A.8月8日から9月9日まで	決算日(2039年9月12日)の基準価額
	B.9月12日から9月22日まで	取得申込日の翌営業日の基準価額

※本ファンドのお買付けのお申込みは、約5年ごとに設定される申込期間に受付けます。申込日によってお買付価額が変わります。決算日の基準価額は、分配金支払い後のものです。お買付には申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額がかかります。2029年以降にかかるお申込みの詳細は、2029年以降に作成される該当の有価証券届出書をご覧ください。
※将来、日本の休日・祝日等に変更があった場合は、上記の申込期間が変更になる場合があります。