有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/09/10)
(2025年9月30日現在)
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド02>(2025年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 16,400,781,120円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 170,561,041円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,230,220,079円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,786,779,907口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281円 |
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド02>(2025年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 60,272,411,346円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,723,053,039円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,549,358,307円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,786,390,743口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0367円 |
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