有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/09/10)

①【純資産の推移】
2025年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2025年9月10日)	16,504	16,504	1.0253	1.0253
	2024年9月末日	16,994	-	0.9980	-
	10月末日	17,128	-	1.0059	-
	11月末日	17,120	-	1.0054	-
	12月末日	17,184	-	1.0110	-
	2025年1月末日	17,212	-	1.0142	-
	2月末日	17,015	-	1.0154	-
	3月末日	16,832	-	1.0091	-
	4月末日	16,621	-	1.0039	-
	5月末日	16,751	-	1.0124	-
	6月末日	16,758	-	1.0173	-
	7月末日	16,793	-	1.0244	-
	8月末日	16,615	-	1.0255	-
	9月末日	16,230	-	1.0281	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。