有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル社債ターゲット・マザーファンド02	15,662,715,597	1.0335	16,187,416,570	1.0367	16,237,537,259	100.05

種類別及び業種別投資比率(2025年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド02>

(2025年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG VAR	2,700,000	18,791.51	507,371,038	18,835.33	508,554,143	1.875	2028/12/22	2.36
2	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE VAR	3,150,000	15,521.95	488,941,737	15,495.03	488,093,742	6.446	2029/1/10	2.27
3	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.45%	3,500,000	13,544.01	474,040,461	13,626.94	476,943,200	2.45	2028/9/15	2.21
4	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC 6.75%	2,100,000	20,978.96	440,558,290	20,966.84	440,303,650	6.75	2028/9/11	2.04
5	オランダ	社債券	RABOBANK 4.625%	2,200,000	19,803.22	435,670,857	19,819.93	436,038,511	4.625	2029/5/23	2.02
6	オーストリア	社債券	RAIFFEISEN BANK INTL VAR	1,900,000	18,523.16	351,940,052	18,477.36	351,069,869	6	2028/9/15	1.63
7	ルクセンブルク	社債券	BLACKSTONE PROP 1.75%	2,100,000	16,625.50	349,135,576	16,617.04	348,958,007	1.75	2029/3/12	1.62
8	ウガンダ	社債券	ARION BANKI HF 4.625%	1,900,000	18,411.72	349,822,686	18,361.80	348,874,314	4.625	2028/11/21	1.62
9	ジャージー	社債券	HEATHROW FUNDING 2.625%	1,800,000	18,861.54	339,507,810	18,872.02	339,696,530	2.625	2028/3/16	1.58
10	フランス	社債券	BPCE SA 5.25%	1,700,000	19,952.15	339,186,657	19,954.46	339,225,973	5.25	2029/4/16	1.57
11	イギリス	社債券	PRINCIPALITY BLD 8.625%	1,550,000	21,866.80	338,935,413	21,858.75	338,810,698	8.625	2028/7/12	1.57
12	アイルランド	社債券	PERMANENT TSB GROUP VAR	1,700,000	19,160.19	325,723,399	19,082.62	324,404,669	6.625	2029/6/30	1.51
13	イギリス	社債券	SKIPTON BUILDING VAR	1,550,000	20,709.49	320,997,109	20,682.67	320,581,512	6.25	2029/4/25	1.49
14	イギリス	社債券	HAMMERSON PLC 7.25%	1,500,000	20,939.76	314,096,410	20,901.25	313,518,825	7.25	2028/4/21	1.45
15	ノルウェー	社債券	VAR ENERGI ASA 5.5%	1,350,000	18,748.90	253,110,262	18,707.83	252,555,777	5.5	2029/5/4	1.17
16	ルクセンブルク	社債券	P3 GROUP SARL 1.625%	1,400,000	16,601.79	232,425,075	16,605.40	232,475,631	1.625	2029/1/26	1.08
17	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN FIN 5.875%	1,100,000	20,517.25	225,689,786	20,556.51	226,121,644	5.875	2029/5/23	1.05
18	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA 5.5%	1,100,000	20,483.55	225,319,120	20,491.97	225,411,741	5.5	2029/6/11	1.05
19	ルクセンブルク	社債券	SES SA 3.5%	1,250,000	17,610.71	220,133,917	17,637.61	220,470,197	3.5	2029/1/14	1.02
20	ドイツ	社債券	SCHAEFFLER AG 4.75%	1,100,000	17,964.66	197,611,352	17,928.76	197,216,423	4.75	2029/8/14	0.92
21	オランダ	社債券	CTP NV 1.25%	1,200,000	16,334.08	196,009,032	16,329.03	195,948,388	1.25	2029/6/21	0.91
22	ルクセンブルク	社債券	CK HUTCHISON GROUP 2%	1,030,000	18,901.79	194,688,511	18,918.14	194,856,897	2	2027/10/17	0.90
23	イギリス	社債券	PHOENIX GRP 4.375%	1,050,000	18,129.36	190,358,314	18,153.83	190,615,239	4.375	2029/1/24	0.88
24	イギリス	社債券	INVESTEC PLC VAR	1,000,000	18,935.99	189,359,981	18,980.08	189,800,874	1.875	2028/7/16	0.88
25	アメリカ	社債券	PVH CORP 4.125%	1,050,000	17,994.49	188,942,203	17,977.85	188,767,443	4.125	2029/7/16	0.88
26	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED 3.75%	1,300,000	14,533.05	188,929,734	14,508.07	188,604,940	3.75	2029/6/15	0.88
27	アイルランド	社債券	AVOLON HDGS 5.75%	1,200,000	15,436.61	185,239,420	15,397.12	184,765,526	5.75	2029/3/1	0.86
28	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP 4%	1,250,000	14,693.42	183,667,831	14,662.48	183,281,042	4	2028/8/1	0.85
29	フランス	社債券	AIR FRANCE-KLM 4.625%	1,000,000	18,056.57	180,565,778	18,088.74	180,887,441	4.625	2029/5/23	0.84
30	アメリカ	社債券	HUNTSMAN INT LLC 4.5%	1,250,000	14,337.24	179,215,513	14,244.58	178,057,303	4.5	2029/5/1	0.83

種類別及び業種別投資比率(2025年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.84
合計	97.84

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。