半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/11-2026/09/10)

(1)【投資状況】

(2026年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,354,368,859	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,767,845	△0.05
合計(純資産総額)	-	14,347,601,014	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド02>

(2026年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	7,140,142,193	37.71
	カナダ	185,751,239	0.98
	ドイツ	805,518,268	4.25
	イタリア	321,153,249	1.70
	フランス	1,350,227,208	7.13
	イギリス	2,639,564,992	13.94
	スイス	26,458,148	0.14
	オランダ	2,064,209,956	10.90
	スペイン	286,121,089	1.51
	スウェーデン	202,903,047	1.07
	ノルウェー	258,501,926	1.37
	オーストリア	360,306,550	1.90
	ルクセンブルク	1,353,825,399	7.15
	アイルランド	327,764,651	1.73
	ギリシャ	178,276,290	0.94
	ジャージー	855,121,616	4.52
	小計	18,355,845,821	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	579,306,153	3.06
合計(純資産総額)	―	18,935,151,974	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。