eMAXIS日経半導体株インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,896,376 |
| 親投資信託受益証券 | 4,691,722,210 |
| 未収入金 | 21,360,427 |
| 未収利息 | 530 |
| 流動資産計 | 4,754,979,543 |
| 資産の部合計 | 4,754,979,543 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 52,218,790 |
| 未払受託者報酬 | 524,497 |
| 未払委託者報酬 | 9,965,336 |
| その他未払費用 | 68,120 |
| 流動負債計 | 62,776,743 |
| 負債の部合計 | 62,776,743 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,767,219,945 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,075,017,145 |
| （分配準備積立金） | 24,248,471 |
| 元本等合計 | 4,692,202,800 |
| 純資産の部合計 | 4,692,202,800 |
| 負債・純資産合計 | 4,754,979,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
