eMAXIS日経半導体株インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,896,819 |
| コール・ローン | 41,896,376 | 54,836,125 |
| 親投資信託受益証券 | 4,691,722,210 | 5,461,413,629 |
| 未収入金 | 21,360,427 | 65,877,558 |
| 未収利息 | 530 | 2,098 |
| 流動資産計 | 4,754,979,543 | 5,594,026,229 |
| 資産の部合計 | 4,754,979,543 | 5,594,026,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,218,790 | 127,690,332 |
| 未払受託者報酬 | 524,497 | 523,612 |
| 未払委託者報酬 | 9,965,336 | 8,074,646 |
| その他未払費用 | 68,120 | 68,008 |
| 流動負債計 | 62,776,743 | 136,356,598 |
| 負債の部合計 | 62,776,743 | 136,356,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,767,219,945 | 6,247,596,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,075,017,145 | -789,927,001 |
| （分配準備積立金） | 24,248,471 | 15,917,806 |
| 元本等合計 | 4,692,202,800 | 5,457,669,631 |
| 純資産の部合計 | 4,692,202,800 | 5,457,669,631 |
| 負債・純資産合計 | 4,754,979,543 | 5,594,026,229 |
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